PWRPAS YR ADRODDIAD

Cyflwyno sefyllfa ragamcanol y gwariant refeniw a chyfalaf, fel yr oedd pethau ar 27 Chwefror 2020.

CRYNODEB GWEITHREDOL

Yn ei gyfarfod ar 17 Rhagfyr 2018, fe wnaeth yr Awdurdod gymeradwyo cyllideb refeniw yn werth £35.2m. Y sefyllfa alldro a ragwelir o hyd yw y bydd yr Awdurdod yn adennill y costau o gymharu â’r gyllideb hon. Yng nghyfarfod yr ATA ym mis Medi 2019, cymeradwywyd ailgysoni’r gyllideb.

Ar 17 Rhagfyr 2018, fe wnaeth yr Awdurdod gymeradwyo cyllideb gyfalaf yn werth £3.1m. Adolygwyd hyn, a’i newid i £2.1m.

ARGYMHELLION

Gofynnir i’r Aelodau nodi bod yr Awdurdod:

wrthi’n rhagweld y bydd yn defnyddio ei gyllideb refeniw yn llawn, sef £35.2m yn ystod 2019/20; a

yn rhagweld £1.2m o wariant cyfalaf yn ystod 2019/20.

SYLWADAU’R PANEL GWEITHREDOL/PWYLLGOR ARCHWILIO

Nid yw’r Aelodau wedi ystyried yr adroddiad hwn o’r blaen.

CEFNDIR

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth am sefyllfa alldro drafft y gwariant refeniw a chyfalaf ym mlwyddyn ariannol 2019/20.

GWYBODAETH

CYLLIDEB REFENIW

Mae’r tabl isod yn nodi sefyllfa alldro’r refeniw drafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Mae’n dangos sefyllfa lle adenillir costau o gymharu â’r gyllideb sy’n £35.237m.

Costau Gweithwyr

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20, y gyllideb ar gyfer y gweithwyr yw £27.060m, sef 77% o’r gwariant. Y rhagolwg alldro drafft yw £0.363m o danwariant. Mae hyn yn gysylltiedig ag oedi wrth recriwtio prentisiaid diffoddwyr tân a swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân amser cyflawn. Yn ystod 2019/20, roedd rhaid rhoi’r flaenoriaeth i recriwtio diffoddwyr tân amser cyflawn er mwyn delio â phroblemau capasiti ar yr ochr weithredol. Mae’r broses o recriwtio prentisiaid diffoddwyr tân wedi dechrau, a disgwylir penodi yn gynnar yn 2020/21.

Safleoedd

£2.190m yw’r gyllideb ar gyfer safleoedd, a rhagwelir £0.294m o orwariant. Mae’r prif feysydd gorwariant yn cynnwys costau cyfleustodau a chasglu sbwriel. Mae profion ar wifrau sefydlog wedi cael eu cwblhau ymhob gorsaf, ac mae hyn wedi arwain at waith cywiro er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith.

Cludiant

£1.02m yw’r gwariant amcanol ar gostau’n ymwneud â chludiant, sef gorwariant bach. Mae’r gorwariant wedi digwydd oherwydd y gofyniad cyfreithiol i gael teiars newydd yn lle rhai sy’n fwy na 10 oed, a hynny ar bob peiriant. Rhagwelir mai £32,600 fydd y gost am wneud y gwaith hwn yn 2019/20. Bydd hyn hefyd yn rhoi pwysau ar y gyllideb yn y blynyddoedd i ddod, a rheolir hyn yn ofalus.

Cyflenwadau

£4.533m yw’r gwariant amcanol ar gyflenwadau, sef £0.384m o orwariant o gymharu â’r gyllideb. Mae hyn yn cynnwys costau uwch ar gyfer trwyddedau cyfrifiaduron, cynnal a chadw cyfrifiaduron, cyfarpar ar gyfer yr ochr weithredol, gwisgoedd amddiffynnol a chost yswiriant atebolrwydd.

Ariannu Cyfalaf

£3.055m yw’r gyllideb ar gyfer ariannu cyfalaf. Mae costau ariannu cyfalaf yn cynnwys codi ar y refeniw am ddibrisio a hefyd am gost benthyca. Rhagwelir £0.296m o danwariant, sy’n adlewyrchu’r gostyngiadau yn rhaglen gyfalaf 2018/19. Mae hyn yn rhagweld y bydd y cyfraddau llog yn aros ar y lefel bresennol.

Incwm

£0.457m yw’r gyllideb incwm, ac eithrio grantiau, a rhagwellir £0.501 o alldro. Mae’r cynnydd yn ymwneud â hawliadau a gyflwynwyd i Wasanaethau Tân ac Achub Swydd Derby a De Swydd Efrog am gymorth a roddwyd yn ystod y llifogydd yn Whaley Bridge a Doncaster.

Arian Grant Refeniw

Dyma ddadansoddiad o’r arian grant yn 2019/20.

Y RHAGLEN GYFALAF

Mae’r Awdurdod wedi cymeradwyo rhaglen gyfalaf sy’n werth £3.119m. Mae’r rhaglen gyfalaf wedi cael ei hadolygu a’i newid er mwyn adlewyrchu’n llwyr y prosiectau sydd wedi cael eu cynllunio i gael eu cyflawni yn ystod y flwyddyn. £2.052m yw’r rhaglen gyfalaf newydd.

£1.204m yw’r alldro amcanol ar gyfer y rhaglen gyfalaf.

Cafwyd rhagor o lithriant mewn perthynas â chyflawni’r rhaglen gyfalaf. O fewn cyllideb Cyfleusterau, cafwyd oedi oherwydd bod angen ail-dendro gwaith. Mae llithriant TGCh/Y Ganolfan Reoli yn ymwneud ag oedi wrth uwchraddio’r System Gorchymyn a Rheoli Digwyddiadau, a’r prosiect Cymru-gyfan ar gyfer uwchraddio terfynellau dyfeisiau symudol mewn peiriannau tân.

Rhagwelir y bydd arian yn cael ei gario drosodd i 2020/21, ar gyfer y llithriant hwn.

GOBLYGIADAU